мета-данные страницы
Различия
Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
bank_statement [25.12.2020 09:52] Minotaur |
bank_statement [15.01.2023 09:42] (текущий) gileva_ms |
||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ====== Банковские выписки ====== | ====== Банковские выписки ====== | ||
| - | Для начала работы нужно в глобальных настройках выбрать фирму по умолчанию. | + | ===== С чего начать? ===== |
| + | |||
| + | |||
| + | Для начала работы нужно в глобальных настройках выбрать фирму по умолчанию. | ||
| {{ :24_12_2020_ozarkbigearedbat.png?500x300 }} | {{ :24_12_2020_ozarkbigearedbat.png?500x300 }} | ||
| Строка 47: | Строка 50: | ||
| На данном окне расположено несколько блоков а именно **__"Инф. из выписки"__** (1), **__"Инф. из БД"__** (2), **__"Инф. по созданному документу"__** (3), а так же клавиши "Сохранить и указать тек. клиента и рас. счет по таким же плательщикам", "Сохранить" и "Отменить". Рассмотрим их по подробнее. | На данном окне расположено несколько блоков а именно **__"Инф. из выписки"__** (1), **__"Инф. из БД"__** (2), **__"Инф. по созданному документу"__** (3), а так же клавиши "Сохранить и указать тек. клиента и рас. счет по таким же плательщикам", "Сохранить" и "Отменить". Рассмотрим их по подробнее. | ||
| - | Блок **__"Инф. из выписки"__** (1) | + | Блок **__"Инф. из выписки"__** (1) - |
| В данном блоке расположена информация из выписки, а именно о Плательщике, назначение выписки, а так же банковская информация. | В данном блоке расположена информация из выписки, а именно о Плательщике, назначение выписки, а так же банковская информация. | ||
| - | Блок **__"Инф. из БД"__** (2) | + | Блок **__"Инф. из БД"__** (2) - |
| В данном блоке расположена информация из базы данных, а именно о Клиенте, расчётный счёт, выставляемые счета (данные по заказам требующим оплаты), не распределённый остаток. | В данном блоке расположена информация из базы данных, а именно о Клиенте, расчётный счёт, выставляемые счета (данные по заказам требующим оплаты), не распределённый остаток. | ||
| - | Блок **__"Инф. по созданному документу"__** (3) | + | Блок **__"Инф. по созданному документу"__** (3) - |
| В данном блоке расположена информация по созданию документа, а именно № созданного банковского документа, остаток суммы по данному банковскому документу. При нажатии на клавишу с папкой в данном блоке, то откроется окно по данному документу. | В данном блоке расположена информация по созданию документа, а именно № созданного банковского документа, остаток суммы по данному банковскому документу. При нажатии на клавишу с папкой в данном блоке, то откроется окно по данному документу. | ||
| Строка 66: | Строка 69: | ||
| **"Сохранить"** - сохраняет любые изменения и выбранные заказы чтобы их потом можно было разнести. | **"Сохранить"** - сохраняет любые изменения и выбранные заказы чтобы их потом можно было разнести. | ||
| - | **"Сохранить и указать тек. клиента и рас. счет по таким же плательщикам"** - то же самое что и сохранить, но сверх этого по данному плательщику в выписках, где не был указан клиент, выставляет того же клиента и его расчётный счёт. | + | **"Сохранить и указать тек. клиента и рас. счет по таким же плательщикам"** - то же самое что и сохранить, но сверх этого по данному плательщику в выписках, где не был указан клиент, выставляет того же клиента и его расчётный счёт. |
| + | |||
| + | ===Разнесение на клиента без счёта (частное лицо)=== | ||
| + | |||
| + | Чтобы разнести банковский документ на клиента (частное лицо), нужно выбрать ему фирму с расчётным счётом. И при разнесении на фирму уже создадутся банковские документы, как на фирму, так и на клиента (выбрать нужные). | ||
| + | |||
| + | __Ещё одним путём решения может быть изменение типа клиента с частного лица на организацию.__ | ||
| + | |||
| + | Пример разнесения на клиента (частное лицо), путём разнесения на фирму этого клиента: | ||
| + | |||
| + | {{:pasted:20210922-054443.png}} | ||
| + | |||
| + | ===Вкладка пути=== | ||
| + | |||
| + | {{ :pasted:20201225-095655.png }} | ||
| + | |||
| + | Во вкладке **__“Пути”__** отображены все пути к файлам, которые находятся только в выбранной папке и не были загружены. Данный список очищается при выборе другой папки или при загрузке. На данный момент большего функционала там нет. | ||
| + | |||
| + | ===== Новый функционал ===== | ||
| + | |||
| + | Данный функционал появится в версии 4.2.3. | ||
| + | |||
| + | 1) Добавлена возможность убрать запись из "Не разнесены по счетам/заказам" (если в карточке всё было заполнено, эта запись уже есть в группе "Успешно сопоставленные записи") | ||
| + | |||
| + | Данный функционал реализован так, если в запись зашли из группы "Не разнесены по счетам/заказам" и в банковском документе изменили Основание и сохранили, тогда будет предложен вопрос. | ||
| + | |||
| + | {{:pasted:20220825-064457.png}} | ||
| + | |||
| + | {{:pasted:20220825-065217.png}} | ||
| + | |||
| + | 2) Добавлена возможность полного переноса(так же проверить что выключены все галочки счетав/заказов) и частичного (а именно остатка), из выписки на депозит. Просто при открытии и проверки заполненности всех полей нужно нажать "Сохранить и остаток положить на депозит". | ||
| + | |||
| + | {{:pasted:20220825-064914.png}} | ||
| + | |||
| + | 3) Перенесли настройки для банковских выписок в глобальные настройки и вынесли их в шестерёнку | ||
| + | |||
| + | {{:pasted:20220825-064954.png}} | ||
| + | |||
| + | 4) Когда выписка не может найти клиента, она создаёт клиента на основе выписки, было решено создать отдельную группу в которую будут добавляться клиента (группа сама появится, когда будет вставляться первый клиент с этими изменениями), группа называется "Клиенты созданные на основании выписок" | ||
| + | |||
| + | {{:pasted:20220825-065044.png}} | ||
| + | |||
| + | 5) Добавили пересчёт всех сумм в позициях с галочками при условии | ||
| + | |||
| + | {{:pasted:20220825-065111.png}} | ||
| + | |||
| + | {{:pasted:20220825-065122.png}} | ||
| + | |||